山西省高速公路集团有限责任公司 2018年度财务等重大信息公开

一、年度报告

（一）企业基本情况

中文名称：山西省高速公路集团有限责任公司

中文简称：省高速集团

英文名称：Shanxi Province Expressway Group Limited Liability Company

英文缩写：Province Expressway Group

法定代表人：刘胜

股东名称：山西交通控股集团有限公司

注册地址：山西省太原市高新区高新街35号

经营范围：建设工程：从事高速公路等交通运输基础设施的建设，工程监理，项目管理及代建，建设工程施工，机电工程施工，公路养护，结构补强；资产经营，设计，科研；招标代理；造价咨询，工程咨询；机械设备租赁，建筑材料批发（木材除外）；道路货物运输：物流服务；仓储服务（除危险品）； 广告，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

办公地址及邮政编码：山西省太原市龙城大街1号，030031

网址：www.sxgsjtw.com

电子邮箱：sxgsjtbgs@163.com

公司简介：山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）由山西省人民政府批准并依法设立，注册资本人民币60.5亿元。最早成立于2012年3月，2014年12月重组，2015年11月正式运行，2017年11月整体划归山西交控集团。

省高速集团下设山西交通运输投融资集团有限责任公司（简称“交融公司”）、山西省交通建设工程监理总公司（简称“监理公司”）和山西省高速公路集团太原有限责任公司（以下简称“太原公司”）三个子公司。交融公司注册资本金50亿元，经营吕梁环城和平遥至榆社两条高速公路共245.86公里。监理公司注册资本金1522万元，以工程监理为主业，同时经营太佳高速公路临县黄河大桥项目。太原公司注册资本金5000万元，以高速公路日常养护维修业务为经营主业。

省高速集团认真贯彻新时代新发展理念，聚焦主业发展，以经济效益为中心，以生产经营和资本运作为两翼，以改革创新为引领，抢抓国企国资改革先机，强化管理，提质增效，全面落实集团“三个一”发展目标，努力推进集团高质量发展。

（二）主要会计数据和财务指标

1.报告期收入利润情况（单位：万元）

2.报告期资产负债情况（单位：万元）

3.年度审计报告意见重要部分摘要

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对省高速集团2018年度年报审计的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了省高速集团2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

（三）出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东：山西交通控股集团有限公司

出资金额：60.5亿元

出资时间：2018年5月15日

（四）董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1.董事、高级管理人员的任职情况

刘  胜，男，1964年11月出生,现任山西省高速公路集团有限责任公司党委书记、董事长，2015年11月至2018年8月任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、副总经理；2018年8月至今任山西省高速公路集团有限责任公司党委书记、董事长。

王  敏，男，1963年4月出生，现任山西省高速公路集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，2011年6月至2018年8月任山西省交通开发投资集团有限公司董事、副总经理；2018年8月至今任山西省高速公路集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

刘子兴，男，1964年12月出生，现任山西省高速公路集团有限责任公司专职党委副书记、副董事长、副总经理，2008年6月至2017年12月任太佳高速公路(吕梁段)建设管理处处长；2017年12月至2018年1月任吕梁北高速公路分公司筹备领导组组长，2018年1月至2018年8月任吕梁北高速公路分公司党委副书记、总经理；2018年8月至今任山西省高速公路集团有限责任公司专职党委副书记、副董事长、副总经理。

高进才，男，1969年5月出生，现任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2013年3月至2016年8月任山西焦煤集团公司党委组织部部长、离退休人员管理处处长；2015年6月至2016年8月任山西焦煤集团公司党委组织部部长、人力资源部部长；2016年8月任山西省高速公路集团有限公司党委委员、纪委书记。

赵善义，男，1962年12月出生，现任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、副总经理，2015年8月至2018年8月任山西省交通开发投资集团山西太长高速公路有限责任公司董事长；2018年8月至今任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、副总经理。

赵国珠，男，1962年1月出生，现任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、工会主席，2016年7月至2017年4月任山西平榆高速公路有限责任公司党委临时负责人；2017年4月至2017年7月任山西交通运输投融资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、副总经理(保留原职级)；2017年7月至2018年8月任山西交通运输投融资集团有限责任公司党委书记、董事长；2018年8月至今任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、工会主席。

李文胜，男，1969年9月出生，现任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、总会计师，2012年6月至2018年1月阳黎高速公路建设管理处总会计师；2018年1月至2018年8月任山西交通控股集团有限公司太原高速公路分公司副总经理；2018年8月任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、总会计师。

张补才，男，1964年12月出生，现任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理，2010年9月至2017年12月任灵河高速公路(原神段)建设管理处处长；2017年12月至2018年1月任忻州北高速公路分公司筹备领导组常务副组长；2018年1月至2018年8月任忻州北高速公路分公司党委委员、党委书记、副总经理；2018年8月至今任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。

吕静伟，男，1972年7月出生，现任山西省高速公路集团有限责任公司总经济师，2013年4月至2018年8月任山西省交通开发投资集团有限公司人力资源部部长；2018年8月至今任山西省高速公路集团有限责任公司总经济师。

2.董事、高级管理人员的年度报酬情况

3.员工年均收入水平

2018年公司从业人员平均工资为69582元，在岗职工平均工资为73897元。

（五）企业控股股东及实际控制人发生的变化

2018年5月15日，省高速集团股东变更为山西交通控股集团有限公司。

（六）董事会报告摘要

1.董事会履职情况：省高速集团董事会严格按照《公司法》《公司章程》的法定程序召集、召开会议和表决事项。董事会决策科学民主，2018年共计召开7次董事会会议，决策事项共16项，涉及人事任免、大额资金使用、调整注册资本和经营范围、对外担保、财务预算等重大事项。

2.经营创收，各项经济指标再创历史新高。2018年全年经营收入达13.62亿元，同比增长11.46%；实现利润总额4.84亿元，同比增长58.69%；净利润4.63亿元，同比增长69.60%。

3.积极拓展融资渠道，先后与多家银行广泛接触，在传统债务融资方面储备资金，获得各大银行综合授信累计35亿元。

4.加强道路养护管理，集中组织路域环境整治、重点路段地质灾害隐患排查，认真开展隧道入口防护设施和交通标线专项整治，科学安排养护项目，公路技术状况指数稳步提高。

5.积极推进“僵尸企业”处置、“三供一业”剥离工作，配合监理公司完成鹏程、飞翔公司注销登记后续工作，提前5个月完成监理公司“三供一业”剥离移交。

6.积极推进不动产确权办证工作。集团所属平榆、吕环、临县黄河大桥线内土地均已取得不动产证，在交控集团所属各子分公司中确权办证进度名列第一。

7.2018年共计投入安全生产经费800余万元，提取应急准备金1400余万元，有效保证了安全生产及应急处置工作的开展，安全生产形势持续向好，安全保障能力不断提升，全年无重特大安全生产责任事故发生。

8.大力实施精准扶贫帮扶。先后组织开展了“冬季送温暖”“孝老敬亲奖励”“春节慰问”等活动，全年投入扶贫资金150万元，圆满完成了2018年整村脱贫目标。

（七）年度内重大事件及其对企业的影响

1.重大经营决策

（1）建立投资项目储备库，收集汇总项目资料，重点分析省内高速公路近年来通行费收入资料，测算盈亏平衡点，制定经营预案。

（2）积极寻找战略合作伙伴，与广东越秀交通基建有限公司达成战略合作意向并形成合作备忘录，力求在高速公路并购、资本运作、运营管理等方面进行合作。

2.重要人事任免

（1）经2018年8月23日中共山西交通控股集团有限公司委员会研究，任命刘胜同志为山西省高速公路集团有限责任公司党委书记；王敏同志任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、党委副书记；刘子兴同志任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、专职党委副书记；赵善义同志任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员；赵国珠同志任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、工会主席；李文胜同志任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员。

（2）经2018年8月23日山西交通控股集团有限公司会议研究，聘任刘胜同志为山西省高速公路集团有限责任公司董事长；王敏同志任山西省高速公路集团有限责任公司副董事长、总经理；刘子兴同志任山西省高速公路集团有限责任公司副董事长、副总经理；赵善义同志任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理；张补才同志任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理；李文胜同志任山西省高速公路集团有限责任公司总会计师；吕静伟任山西省高速公路集团有限责任公司总经济师。

（3）经2018年8月23日中共山西交通控股集团有限公司委员会研究，免去牛世骏同志山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、党委副书记职务。

（4）经2018年8月23日山西交通控股集团有限公司会议研究，免去牛世骏同志山西省高速公路集团有限责任公司副董事长职务；提名解聘牛世骏、刘胜、徐利民、张庆华同志山西省高速公路集团有限责任公司副总经理职务。

3.重大不良资产处置、核销

无

4.利润分配

2018年度省高速集团净利润为4.63亿元，按照省国资委《关于做好2017年度国有资本收益申报工作的通知》（晋国资资本函〔2018〕284号），2018年上缴2017年度国有资本收益4,142.60万元。

（八）本年度财务预算主要指标和上一年度财务预算执行情况（单位：万元）

（九）企业履行社会责任情况

1.经济责任

根据市场化的改革方向，按照交控集团的发展要求及总体布局，省高速集团提出实施“三步走”的战略方针。通过资本运营，获得低成本资金，盘活存量资产，收购优质资产，化解交控集团高速公路政府债务，积极履行企业的社会责任。

2018年以来，省高速集团紧紧围绕交控集团下达的年度经营目标任务，坚持以建立现代企业制度、提高发展质量和效益为核心，以夯实日常管理为基础，运营水平不断提升，行业竞争力逐步增强，整体盈利能力持续提高，各项经济指标再创历史新高。全年完成高速通行费（拆分后）收入13.36亿元，同比增长12.89%。

2.安全责任

（1）安全生产管理五大体系建设示范项目和专项工作达 到预期效果。2018年交控集团安排省高速集团落实示范项目2个、专项项目5个。为保障各示范项目和专项工作顺利开展，省高速集团专题召开会议安排部署，从工作目标、工作原则、组织保障、任务分工、牵头部门、实施单位、完成时间节点等方面制订了实施方案，同时预算安排300余万元专门用于示范项目和专项工作的开展。

（2）安全生产管理五大体系建设有序开展。一是出台了安全生产综合考评办法，建立安全生产与干部选拔任用、评先选优挂钩的工作制度，全年出具干部提拔履行安全生产责任鉴定意见20余人次。同时印发了《突发事件信息报送制度（试行）》，规范了报送程序，主动开展特殊时期“零报告”制度，全年无瞒报、迟报、漏报现象发生。

（3）突出抓好安全生产大检查。2018年在高速公路桥隧运营、工程建设监理等重点领域开展了“高速公路运营消防安全隐患大排查大整治工作”“平安交通百日行动”“安全生产大检查”“高速公路隧道安全风险防控专项行动”等大检查活动，省高速集团领导分别带队，开展“四不两直”安全生产工作检查，及时了解和掌握安全生产工作情况，督促各公司进一步落实防范措施，提前做好准备工作，提高预警和处置能力，确保安全。

（4）积极组织开展安全月活动。2018年6月，省高速集团紧密围绕“生命至上，安全发展”活动主题，全方位开展“安全生产月”系列活动，突出重点，有针对性制定实施方案，注重协调解决活动中存在的问题，做到了安全知识普及到位、安全主题宣讲到位、安全宣传咨询到位、安全隐患排查到位、安全警示教育到位、安全检查到位六到位，进一步推动全年安全生产扎实落地。

（5）进一步强化应急管理。发布了省高速集团突发事件总体应急预案，有效开展隧道火灾应急演练2次，并按照 1＋N的应急预案体系建设标准，完善冬季大雾、冰雪灾害等应急处置卡，并与交警部门有效建立了联合巡查机制、应急联动机制。不断夯实隧道安全管理，特长隧道内增设洞壁反光环、加铺2.5cm Nova Chip超薄磨耗层，改善了行车环境和增强了抗滑性能。在两座特长隧道4个入口应急值守岗亭配置了网络对讲机、小型消防水车等设施设备，在隧道入口设置有电动栏杆，全方位提高了隧道突发事件应急救援的及时性、有效性。

3.创新责任

贯彻落实“科技兴企”理念，以“实施创新驱动发展战略”为中心，着力推进科技项目研发、创新平台建设、产学研合作体系建设3项重点工作。完成“高速公路自融雪沥青路面技术研究”“基于当地环境及重载交通的桥梁耐久性分析”2项省交通运输厅科研项目，取得8项相关专利。

4.环境责任

严格贯彻执行国家和行业有关环境保护的法律和政策方针，始终把节能环保作为企业战略的重要内容，推进ISO14001环境管理体系标准建设，明确环境保护责任和各层次环境保护目标，层层落实环保工作责任，建立健全环保责任追究机制，强化环保工作闭环管理，加强环境问题隐患和应急响应机制，加强环保教育培训，提升全员环保意识，提高环保监督检查和隐患整改力度，多措并举推进环境保护工作。

5.企业责任

（1）员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利

员工情况：截止2018年底，公司从业人员共950人，在岗人员共836人。

劳动保障：集团及所属公司与在岗员工均签订了劳动合同，为员工足额缴纳五险一金，薪酬无拖欠情况，按有关规定发放了福利，保障了员工合法权益。

培训与成长：集团及所属公司按照年度培训计划组织员工进行教育培训工作，并取得较好效果。

薪酬福利：员工薪酬发放严格按照省高速集团《关于印发〈员工薪酬管理办法（试行）〉的通知》（晋高速人发〔2016〕178号）执行。

（2）纳税情况

按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度依法诚信纳税，2018年上缴税费6,424.05万元。

（3）扶贫救灾

省高速集团共承担1个省级帮扶村，包扶村为：左权县石匣乡马家庄村。派出驻村工作队1支，驻村工作队员3名（含第一书记1名）。2018年，帮助马家庄村顺利完成贫困村退出任务。省高速集团党委召开帮扶村脱贫工作专题会议4次，研究部署脱贫攻坚相关工作，5名集团领导6次分批深入包扶村，帮助指导工作，共投入落实138万元帮扶资金，引进帮扶资金40万元为贫困村解决村容村貌、户容户貌、光伏产业、精神扶贫等实际困难。97名党员干部结对帮扶195户贫困户，建立结对帮扶机制。

（4）党风廉政建设

2018年党委履行主体责任方面：一是坚持党风廉政建设与业务工作同安排、同布置、同落实、同检查，召开党风廉政建设会议，签订《党风廉政建设目标责任书》，构建起人人有责、层层负责的党风廉政建设责任体系；定期召开党风廉政建设情况汇报会和形势研判会，确保了党委主体责任、纪委监督责任落实到位；二是配齐了所有基层党委、纪委领导班子，成立吕环公司纪委，强化基层组织建设，确保基层党委主体责任落实到位；三是严格执行中央八项规定精神，制定《贯彻落实中央八项规定精神实施细则》《形式主义、官僚主义10个方面表现整改清单》，坚持以“四风”问题为导向，紧盯重要节点，狠抓作风建设。加强廉政宣传教育，有利促进集团风气向好向上。全年共进行工作约谈20人次，处理问题线索2件，谈话提醒1人。

2018年纪委履行监督责任方面：以检查督促党委中心组学习、民主生活会及各项制度落实为抓手，监督各级党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，新党章和十九大精神，学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神，监督检查集团党委重大决策部署的落实情况。严把选人用人政治关、实绩关、廉洁关，对2018年提拔调整的干部，均提出了廉洁审查意见，签订了党风廉洁目标责任书，全部进行了任前廉洁谈话。2018年10月份，组织集团及所属公司开展了对新修订的《中国共产党纪律处分条例》的学习讲座及警示教育专题活动。全年组织相关警示教育培训、讲座共计55次，599人次。定期组织召开党风廉政建设情况汇报会和形势研判会，积极开展警示教育活动，组织观看警示教育专题片3次。强化各级党委、纪委述责述廉工作，2018年，领导干部述职述廉共168人次，各级纪委负责人同下级党政主要负责人谈话109人次。紧盯重要节点，紧盯形式主义、官僚主义“十个方面”具体表现，严把“四风”关，严格执行“十个严禁”“六个不准”作风纪律要求。每逢节假日在集团所有的信息平台提前发送警示教育信息，全年累计65条。认真落实执纪《规则》，深化运用监督执纪“四种形态”。2018年，运用第一种形态批评教育5人次，诫勉谈话3人次，约谈1人次。加强扶贫领域的监督工作，紧紧把握扶贫资金的规范合理运用，做到账目分明，使用得当，2018年累计扶贫领域调研2次，督导3次。

6.未来展望

省高速集团将认真贯彻中央、全省经济工作会议精神及省国资委、交控集团的各项决策部署，既要立足当前、把准形势，围绕服务全省经济建设聚力攻坚，又要着眼长远、看清大势，围绕集团改革发展中心工作谋篇布局，强化战略引领、强化主业发展、强化改革突破、强化自主创新、强化管理提升、强化安全稳定、强化党建保障，努力开创集团高质量发展新局面。

（1）强化战略引领，持续推进“三步走”发展愿景实现。战略是发展的先导，在企业经营管理活动中起着导向的作用。省高速集团将保持战略上的定力和耐力，一锤一锤接着敲、一张蓝图绘到底，毫不动摇坚持推动“三步走”发展战略。

（2）强化主业发展，不断壮大资产规模。以扩大资产规模为主线，充分发挥资产优、效益好、信用等级高、资产负债率低、融资条件好的优势，全力打造政府还贷转经营性高速平台，积极参与政府投资的各项交通基础设施PPP项目，适度发展房地产产业，全面落实“三个一”目标。

（3）强化改革突破，全面提升核心竞争力。全面贯彻交控集团各项改革部署，进一步解放思想，打破传统观念束缚、消除固化思维、突出结果导向，坚持从企业家的角度观察、用企业家的方式思考、以企业家的工作标准，稳步推进集团改革、推动管控体系落地、推动产业布局优化调整，努力开拓提质增效新局面。

（4）强化自主创新，加快高质量发展步伐。省高速集团将牢牢把握目标定位，加大创新投入力度，提高创新能力和水平，着力打造创新型企业。

（5）强化管理提升，努力打造现代交通一流企业。坚决落实交控集团管理、服务、挖潜、改革、营销、技改、安全“七大增效”工程，全力做好“高速公路运营管理标准化”和“服务区提档升级”工作。

（6）强化安全稳定，为实现可持续发展保驾护航。安全是企业发展的保证。省高速集团将继续落实安全生产管理“五大体系”建设。

（7）强化党建保障，推动党的建设和企业发展有机结合。坚持以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期任务，强化责任担当。

二、生产经营管理

（一）经营目标完成情况

（二）环境保护情况

在节能降耗、“三废”治理、环保设施运行、污染物排放检测等方面严格按照环境保护有关法律法规和标准规定执行。在基础设施大中修及养护中推广节能环保技术，使用可循环利用的技术、材料和工艺，提升材料综合利用率和废旧材料的回收利用率。加强各类生产、服务设施的节能降耗工作，加快运营设施的清洁能源改造，完成所属各运营公司、站、区“煤改气”工作。各类基础设施、设备运行和环保设施运行正常、运维规范，排放符合现行环保要求。加强交通基础设施沿线绿化，着力构建绿色、节能、可持续的基础设施环境保护体系。

三、大额度资金运作情况

无

四、职工权益维护

（一）劳动合同签订情况

2018年，省高速集团劳动合同新签和续签数为314人。

（二）职称评定办法及程序

为积极落实人才强企战略，加大集团人才队伍建设进程，不断增强人力资源对省高速集团高质量发展的支撑，制定了《专业技术人员管理暂行办法》。专业技术任职资格推荐评审工作按以下程序进行：

根据《专业技术人员管理暂行办法》，个人向所在单位人事部门申报，并填写有关表格，提供有关证明材料；所属各公司人事部门依据规定，确定本公司推荐人选；省高速集团专业技术人员管理工作领导组审核申报人员材料，对符合规定的，推荐相应评委会进行评审。

（三）人才培训计划及落实情况

修订了《员工教育培训管理办法（试行）》，制定了《关于做好2018年员工教育培训工作的通知》，对2018年员工教育培训工作进行了计划安排，全年共组织参与各类培训3019人次。

一是按照交控集团人才“倍增计划”，围绕省高速集团2018年在岗员工403人培训目标，2018年度组织在岗员工技能提升培训7次，共443人次。其中：监理工程培训1次，115人；管理人员安全应急培训1次，70人；养护工程培训1次，58人；安全生产培训2次，116人；试验检测培训，54人；收费文明礼仪培训，30人，超额完成了培训目标。二是组织五大类培训35班次，755人次参加。三是加强机关周培训工作，各部室每周至少组织自学一次，确保机关工作人员全年培训时间不少于60学时。四是组织机关及所属各单位干部54人赴浙江大学参加“管理人员综合能力提升（干部轮训第一期）培训班”，通过“走出去”开拓眼界，切实提高各项管理水平。

（四）职工健康安全措施

全年组织和督导安全应急培训900余人次，开展管理人员安全警示教育1次，基本达到全覆盖。

（五）全年工会工作情况概述

2018年，在省高速集团党委和上级工会的正确领导和大力支持下，召开了一届二次会员代表大会；有序推进交融公司、吕环公司、平榆公司、太原公司工会组织建设；依法依规筹备职代会；开设工会财务独立账户；开展了书画摄影比赛、主题职工演讲比赛、“安康杯”竞赛、“爱心扶贫”捐赠活动、困难职工帮扶等系列活动，切实履行了工会“维护、参与、建设、教育”四项基本职能。

五、履职待遇、业务支出情况

（一）集团公司领导人员公务用车配备情况及本部业务保障用车配备情况

省高速集团领导人员公务用车10台，本部业务保障用车5台。

（二）集团公司领导人员公务用车使用、维修费用及本部业务保障用车使用、维修费用

省高速集团领导人员公务用车使用、维修费用35.89万元，本部业务保障用车使用、维修费用8.72万元。

（三）集团公司领导人员及本部中层管理人员车贴发放情况

省高速集团未发放车贴。

（四）集团公司领导人员及本部业务人员通讯费、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用情况

省高速集团领导人员通讯费4.7万元，差旅费6.82万元，因公出国（境）费用0元；本部业务人员通讯费16.82万元，差旅费12.42万元，因公出国（境）费用0元；省高速集团业务招待费用4.29万元。