山西省交通规划勘察设计院有限公司2018年度财务等重大信息公开

一、年度报告

（一）企业基本情况

中文名称：山西省交通规划勘察设计院有限公司

中文简称：山西省交通设计院

英文名称：Shanxi Province Communications Planning Surveying and Designing Institute Co., Ltd.

英文缩写：SCPSDC

法定代表人：帖智武

股东名称：山西交通控股集团有限公司

注册地址：太原市并州南路69号

经营范围：工程设计，公路行业（公路、特大桥梁、特大隧道、交通工程）设计甲级；建筑行业（建筑工程）设计甲级；工程勘察综合类甲级；工程咨询（公路、水文地质、工程测量、岩土工程）甲级；地质灾害治理工程勘查甲级、设计甲级、施工；测绘服务（工程测量）甲级；市政行业（道路工程、桥梁工程、排水工程）设计；电力行业（送电工程、变电工程）设计；工程项目（公路、岩土工程、水文地质）管理服务，工程造价咨询；工程咨询（市政公用工程、市政交通）；自有房屋租赁、汽车租赁；以自有资金对公路、港口、客货站场的投资；承揽交通建设工程，建筑施工，建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

办公地址及邮政编码：太原市并州南路69号， 030012

网址：www.sxjtsj.com.cn

电子信箱：sxjtsjy@163.com

公司简介：山西省交通规划勘察设计院（以下简称“山西省交通设计院”）于1964年成立，是集设计、咨询、科研于一体的综合性科技型国家高新技术企业,注册资本人民币6800万元。是交通运输部首批市场信誉“红名单”单位。2017年11月整体划归山西交控集团。

山西省交通设计院现有省委联系的高级专家2名；各类执业注册工程师57名；高级技术职称人员239人，其中教授级高工74人。建院54年来充分发挥我省高速公路勘察设计主力军作用，其中设计特大桥和大桥工程勘察1200余座、隧道330余座486公里，特别是10公里以上隧道有4座，在全国占据领先地位。省外业务在我国东部、中部和西部等省份均有分布；同时在苏丹、伊朗、老挝、柬埔寨、孟加拉等国均有业务。主编、参编了交通运输部勘察设计、施工行业规范5部。

近十年荣获省部级以上科技进步奖27项，省部级以上勘察设计奖216项，其中忻州至阜平高速公路忻州至长城岭段获2016年度FIDIC国际工程项目优秀奖，是当年全世界范围内的唯一获奖公路项目。

（二）主要会计数据和财务指标

1.报告期收入利润情况（单位：万元）

 2.报告期资产负债情况（单位：万元）

 3.年度审计报告意见重要部分摘要

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对山西省交通设计院2018年度年报审计的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西省交通设计院2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（三）出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东：山西交通控股集团有限公司

出资金额：6800万元

出资时间：2018年12月18日

（四）董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1.董事、高级管理人员的任职情况

帖智武，男，1959年11月出生，2007年1月至2018年12月任党委书记、副院长，2016年9月起主持山西省交通设计院全面工作。

姚伟华，男，1963年1月出生，2015年9月至2018年12月任党委副书记、纪委书记。

刘秀武，男，1962年2月出生，2003年5月至2018年12月任工会主席。

黄仰收，男，1965年2月出生，2007年5月至2018年12月任副院长。

张晓东，男，1971年12月出生，2007年5月至2018年12月任副院长。

梅拥军，男，1970年11月出生，2011年6月至2018年12月任副院长。

2、董事、高级管理人员的年度报酬情况

 3.员工年均收入水平

2018年公司从业人员平均工资为178091元，在岗职工平均工资为189130元。

（五）企业控股股东及实际控制人发生的变化

山西省交通设计院由全民所有制企业改制为公司制企业，原出资人为山西省交通厅，改制后股东为山西交通控股集团有限公司。

（六）年度内重大事件及其对企业的影响

1.重大经营决策

山西省交通设计院由全民所有制企业改制为公司制企业（一人有限公司），为山西交控集团下属全资子公司。改制后的公司名称为山西省交通规划勘察设计院有限公司。改制后新公司注册资本为人民币6800万元。

2.重大产权变动，重大改组改制情况

根据省财政厅《关于同意划转山西省交通厅纳入山西交控集团筹组范围单位资产负债事项的函》（晋财资〔2018〕296号）安排，自2018年10月20日起山西省交通规划勘察设计院的资产负债等整体划转至山西交通控股集团有限公司。

2018年12月6日，山西省交通规划勘察设计院由全民所有制企业改制为有限责任公司。

3.重大突发事件、热点事件

按照交控集团关于加快推进企业改制的要求，认真研究部署，积极推进公司制改制，制定了改制方案和公司章程，按期完成公司制改制并注册登记。

积极推进“三供一业”分离移交工作，按期与供水、供电、供热、物业等单位签订了移交协议。

获批了繁大高速公路经营性公路收费许可，并完成了不动产确权登记工作。

中国地质大学（北京）-山西省交通规划勘察设计院产学研合作基地正式挂牌，标志着“科技兴企”正式开启新征程。

4.重大不良资产处置、核销

无

5.利润分配

无

（七）本年度财务预算主要指标和上一年度财务预算执行情况（单位：万元）

 （八）企业履行社会责任情况

1.经济责任

（1）创新经营方式，经营能力和业绩显著提升

全年中标、签订收入合同（含全资及控股子公司）372项，金额4.86亿元，完成产值4.61亿元。成本费用37116万元，较目标值48295万元节约开支11179万元。

中标山西省交通运输厅2018-2020年度公路工程可行性研究报告咨询审查机构；中标长治高新区中介服务超市勘察设计服务机构库；中标太原铁路局咨询服务入库单位；中标三项山西省公安厅交警支队的交通安全防控体系设计项目。

取得了建筑行业（建筑工程）甲级设计资质；获批公路专业、岩土工程和工程测量专业工程咨询甲级资信，市政专业、PPP咨询乙级资信。

被交通运输部评为“2018年公路工程建设领域守信典型企业”、交通运输部2018年度“AA”设计企业信用红名单，持续保持了山西省勘察设计企业信用评价“AA”级，并在新疆等地交通运输厅获得了“A”级信用评价等级。

（2）强化科技创新平台建设，不断提升科技创新能力

全年7项科研成果通过验收，2项科技项目在省交通运输厅立项，5项科研项目在交控集团立项，发布地方标准2项，完成了行业标准《公路采空区设计与施工技术规范》征求意见稿，8项地方标准立项。获得专利42项。为省交通运输厅编制起草了《山西省黄河、长城、太行三大板块旅游公路设计技术指南》。大力开展群众性创新活动，4项成果获得省级优秀质量管理小组称号、2项获得国家级优秀质量管理小组称号，获得2018年度国家工程建设（勘察设计）质量管理小组活动优秀企业称号。

严把变更设计关，所有项目因设计原因造成的变更控制在工程建安费的0.5%以内。年内获得山西省第十三届土木工程大奖1项、获得中国公路勘察设计协会优秀勘察设计奖6项，获得山西省优秀工程勘察设计奖13项。完成了我省钢结构桥梁通用图编制，为推进我省钢结构桥梁建设，提升公路桥梁品质起到了引领示范作用。

在太原东二环高速公路开展BIM技术服务，并被省交通运输厅列为首个BIM应用示范项目。设计的阳蟒高速公路被列为交通运输部绿色工程示范项目。完成代交通运输厅审查的52项“三大旅游板块”设计咨询审查，提出了优质的咨询审查意见，既保护了环境，优化了线形，同时又节约了投资，累计节约投资28.3亿元，占工程总造价的18.63%。

（3）加强内部管理，企业运行处于良好态势

出台了《推进中层干部能上能下实施办法》，进一步加大干部轮岗交流力度，营造干部成长环境，进行了两次干部调整，轮岗14人、提拔任用28人，形成了企业想着干部、干部想着事业、个人理想与企业发展的有机融合。年内招聘硕士研究生28名，对35岁以下的硕士学历技术人员建立人才库，17名专业技术人员取得正高级职称，9名职工考取了执业注册资格，2人被评为山西省学术技术带头人，为企业持续发展提供了充分的人力资源支撑。

积极寻求解决繁大高速公路还本付息资金压力途径，在交控集团的大力支持下，筹措还本付息资金7.2亿元，保证了大成公司资金不断链，并且全线各项运营指标达到行业标准。“科创城”项目建设有序推进，年内完成了主体结构施工。

（4）扎实推进精神文明和企业文化创建活动

连续20年荣获“山西省级文明单位”，继续保持“全国交通运输企业文化建设卓越单位”称号。荣获交通运输部“全国交通运输行业文明单位”、勘察设计四所荣获全国总工会“全国工人先锋号”称号和“创响山西”十大创新创业团队称号。荣获四川营达高速公路有限公司颁发的2018年度“先进单位”称号。5个勘察设计所继续保持了省级青年文明号称号，繁大高速公路两处收费站均获得“三星级收费站”称号，两个收费站和路政中队均获得了忻州市“青年文明号”荣誉称号。

2.安全责任

牢固树立总体安全观，坚决守住安全与稳定的底线。全面落实集团安全生产各项要求，逐级签订《安全生产目标责任书》，建立了安全生产责任制，明确了安全生产的岗位职责。深入开展事故隐患排查治理和专项整治行动、“安全生产月”活动、安全生产专项检查活动和防汛安全检查创建活动，组织了安全生产教育和消防预案演练，安全生产管理水平和应急处置能力不断提高，全年无安全生产事故。

3.创新责任

树立公路勘察设计高质量发展理念。积极开展技术培训，组织全院院外培训交流25次，全年培训技术人员200余人次。年内完成《三标一体》标准体系换版工作，并通过了中经科环的体系认证。获得2018年度国家工程建设（勘察设计）质量管理小组活动优秀企业称号。获得专利42件；组织开展了6项QC活动，其中4项获得省级、2项获得国家级优秀质量管理小组奖项。获得山西省第十三届土木工程大奖1项、获得中国公路勘察设计协会奖项6项。山西省优秀勘察设计奖13项。实现“中国地质大学（北京）、山西省交通设计院产学研合作基地”挂牌，构建了全院首个高规格联合科研平台。

4.环境责任

2018年通过了环境管理体系的复评。在勘察设计中积极推广清洁能源与新材料，新技术的使用，应用太阳能与风力发电技术、LED隧道灯具替代高压钠灯、隧道供电变压器采用有载调压非晶合金型变压器、收费系统推广采用的ETC技术，降低能耗显著，未发生任何环境污染事故。

5.企业责任

（1）员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利

截止2018年底，公司从业人员共633人，在岗人员共604人。

劳动保障：严格执行国家相关法律法规，严格执行我省最低工资保障制度，足额支付薪酬，缴纳各项保险，保障了职工的基本权益。

培训与成长：为深入学习贯彻党的十九大精神，提升干部素质，公司结合《2018年度教育培训计划》，全面实施党政领导干部履职能力提升工程、各类干部专业能力提升工程、基层干部能力提升工程、企业管理人员思维创新工程、专业技术人才知识更新工程“五大工程”，2018年外部培训130人左右，内部培训600余人次；新增注册人员6名。

薪酬福利：不断推进薪酬改革，严格按照薪酬办法及时足额为员工发放薪酬，公司为职工提供本地区、同行业内具有竞争力的薪酬待遇，全年无欠薪情况。

（2）纳税情况

按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度依法诚信纳税，2018年上缴税费3273.86万元。

（3）党风廉政建设

在政治站位上，以完善惩治和预防腐败体系为重点加强反腐倡廉建设。年初，召开“2018年党的建设暨党风廉政建设工作会议”，分析面临的形势任务，推动全面从严治党向纵深发展。紧紧围绕企业发展的目标和生产经营管理的重点环节开展工作，严格执行《“三重一大”决策制度实施细则》，凡涉及重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经党委会议、党政联席会议院班子成员集体讨论做出决定。特别是把彻底肃清腐败流毒影响作为重大政治任务，认真组织召开了“彻底肃清腐败流毒影响，强化意识，筑牢防线”专题民主生活会，以践行新发展理念和高质量发展要求，深入开展了党性分析，查找了自身存在的不足，明确了努力方向。组织党员干部赴晋中市纪委监委警示教育中心、太行山上焦裕禄——孙文龙纪念馆接受了深刻的学习教育，撰写了学习心得，进行了党纪党规知识测试，不断强化党员干部拒腐防变的坚定性和自觉性。

在方式方法上，结合主题党日活动，纪委书记带领党委办公室、监察室负责人及专业技术人员与业主进行座谈交流，了解分析项目建设中可能存在的廉政风险点，不断强化技术人员的廉洁自律意识，防微杜渐。强化对设计变更的监督，严格执行《设计变更管理办法》，不断优化设计变更流程，有效的监控了设计变更过程中的廉政风险点。重视关键节点的廉政教育，分别在元旦春节、五一端午、中秋国庆等重要节假日，下发落实中央八项规定精神加强作风建设有关工作的通知，公开监督举报电话和举报箱，组织了3次专项检查。

在作风建设上，认真贯彻执行中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》精神，制定下发《关于推进院中层干部能上能下的实施办法》，重点解决中层干部“下”的问题，为想干事、能干事、干成事的干部搭建平台，让在其位、不谋事、混日子的干部有危机感。各级领导干部严格执行中央八项规定精神，严格执行禁酒令，严格执行领导干部办公用房规定，严格执行中层以上领导干部办理婚丧事宜报告，严格执行节假日公车封存等制度，坚持用制度管人管事管权。制定下发《督查督办工作实施办法》，紧紧围绕集团公司及山西省交通设计院各项重点工作，按照“交必办、办必果、果必报”的要求，通过召开党委扩大会议、部门负责人例会、“三基建设”周会以及季督查等形式，对各级党组织、各单位完成目标情况、重点任务落实情况进行检查督促，确保集团公司党委、山西省交通设计院党委的各项决策部署得到全面贯彻落实，在全院形成干事创业的浓厚氛围。

6.未来展望

积极响应全省国企国资改革号召，认真落实山西交控集团和山西交科集团相关部署要求，山西省交通设计院主动顺应新一轮国企国资改革，在交科集团“4321”的总体思路战略指引下，继续坚持新发展理念和高质量发展要求，持续深化改革，通过体制机制创新、管理创新推动质量变革、效率变革、动力变革，全面巩固增强公路勘察设计核心产业；优化人才机制，着力打造人才高地，有效推动人力资源建设与企业发展的深度融合，为实现企业持续转型升级，迈向更宽领域、更深层次、更高水平提供强有力的人才支撑；充分发挥公路勘察设计既有技术优势，通过传承和创新发展，持续推进技术创新工作，加强科技成果转化，形成核心自主知识产权，持续增强核心竞争力；以人才和创新推动产业向新兴领域拓展，加快BIM技术研发应用、EPC总承包等新模式产业发展，稳固省内市场，拓展省外市场，积极探索国外市场，着力建设国内一流、具有国际竞争力的勘察设计企业。

二、生产经营管理

（一）经营目标完成情况

1.经营目标：

（1）利润总额：-6356万元。

（2）营业收入：41939万元。（其中高速公路通行费收入4300万元，力争4600万元）

（3）成本费用控制在37116.34万元以内。

（4）成本费用占营业收入比重：112.81%。

（5）在岗员工总数只减不加。员工收入稳步增长。

（6）上交服务费：600万元。

2.完成情况

（1）利润总额：-4440万元

（2）营业收入：32900.74万元（通行费含税），其中通行费收入6933万元

（3）成本费用37116.34万元。

（4）成本费用占营业收入比重：112.81%。

（5）在岗员工总数只减不加，员工收入稳步增长。

（6）上交服务费：600万元。

（二）环境保护情况

严格执行国家环境相关标准、规范，每年对所从事的勘察设计项目环境因素详列清单，进行评价管理；设计产品严格执行《公路环境保护设计规范》，贯彻全寿命周期环境保护理念，严格执行环境保护评价和水土保持方案批复，坚持环保选线，避让自然保护区、水源地、湿地、等环境敏感区域，积极采取工程技术措施对自然环境进行最大程度保护。积极推广“四新”技术，推广砌体+绿色防护、混凝土防护+绿色防护、仿生防护等技术，因地制宜选择替代片石圬工的混凝土预制拼装技术、高分子材料等技术，在一定范围推广钢桥梁，最大程度节能降耗，实施生态保护。加强环保知识宣传教育，提升职工环保意识，推进办公节能，办公产生的碳粉盒、废纸等固体废弃物按照有关环保要求处置。

三、大额度资金运作情况

（一）重大投资

新增在建工程投资2752.0335万元，用于中国地质大学（北京）山西矿山综合治理技术研究中心项目（即科创城项目）建设。

（二）重大融资、资产抵押、质押及对外担保、对外提供借款、境外投资等非日常经营性资金运作情况

无

四、职工权益维护

（一）劳动合同签订情况

2018年，无新签合同和续签合同。

（二）职称评定办法及程序

1.根据上一年度的各层级上级职称文件中的评审条件，初步统计并布置各级职称评审工作准备。

2.接到本年度的各级职称评审文件后，认真传阅并严格执行评审标准程序。

3.将符合各级职称申报标准的评审人员统计，并上职改领导组会议和职称初评委会议，再次核定其职称申报资格。

4.动员各级职称评审人员召开职称评审工作安排会议，详细布置评审工作安排，按上级文件通知，准时提交职称评审资料。

（三）人才培训计划及落实情况

2018年初根据各部门提供的培训计划，经领导审批，制定单位总体培训计划，全年内、外部培训相关资料已完整备案，内、外部培训台账完善，内、外部培训评估落实到位。

（四）职工健康安全措施

根据《ISO45001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南》，山西省交通设计院编制有职业健康安全管理手册及相应的程序文件。通过运行《废弃物排放及节能降耗控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《设计（咨询）及服务程序》《勘察程序》《事件调查与处理程序》，使与组织重要环境因素和风险因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，确保其在规定的条件下进行，使其不至偏离环境和职业健康安全方针，并确保环境和职业健康安全目标和指标的实现。

（五）全年工会工作情况概述

通过职代会等形式切实维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。积极组织春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动，为职工办实事、好事，增强了职工凝聚力。积极开展演讲赛、摄影展、羽乒赛等丰富多彩的职工文体活动，夯实职工文化发展基础，促进山西省交通设计院职工文化建设繁荣发展。深化劳动竞赛，通过“三晋工匠”、“工人先锋号”等活动，创建学习型组织，培养了一批知识型职工。

五、履职待遇、业务支出情况

（一）领导人员公务用车配备情况及本部业务保障用车配备情况

领导人员公务用车6台，本部业务保障用车25台。

（二）领导人员公务用车使用、维修费用及本部业务保障用车使用、维修费用

领导人员公务用车使用、维修费用7.5万元，本部业务保障用车使用、维修费用20.5万元。

（三）领导人员及本部中层管理人员车贴发放情况

未发放车贴。

（四）领导人员及本部业务人员通讯费、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用情况

领导人员通讯费2.52万元，差旅费7.55万元，因公出国（境）费用0元；本部业务人员通讯费5.22万元，差旅费14.84万元，因公出国（境）费用0元；集团公司业务招待费用6.74万元。